围绕科技行业密集调研 头部私募基金经理布局思路明晰
手握重金的百亿级私募基金经理正积极寻觅投资机会。Choice多个方面数据显示，在2025年以来上市公司披露的投资者关系活动记录表中，有睿郡资产合伙人董承非和王晓明、聚鸣投资董事长刘晓龙、正圆投资合伙人戴旅京等知名基金经理等现身。从调研路径来看，科技是头部私募着重关注的投资方向。与此同时，据私募排排网统计，1月私募调研数量最多的行业是半导体。
在业内人士看来，在中国经济转型升级和国内大模型出现实质性突破的背景下，科技产业有望迎来重大发展机会，是今年不容忽视的一条投资主线。
2月5日，闻泰科技披露的1月投资者关系活动记录表显示，知名基金经理、睿郡资产合伙人董承非现身调研活动，与其一同前去调研的还有睿郡资产合伙人杜昌勇。
1月7日闻泰科技披露的机构调查与研究名单显示，聚鸣投资刘晓龙、睿郡资产合伙人王晓明、高毅资产合伙人孙庆瑞、理成资产首席执行官吴圣涛、和谐汇一基金经理梁爽去年12月“组团”调研该公司。长安基金徐小勇、兴证全球基金谢治宇等公募明星基金经理也现身调研名单。
闻泰科技是集研发设计和生产制造于一体的半导体和产品集成企业，从近期的调研内容来看，机构对半导体下业景气度情况、闻泰科技中国区业务增长态势等内容较为关注。
比如，1月正圆投资合伙人戴旅京调研了国投智能，重点了解该公司AI产品的落地情况及AI鉴真类产品的发展规划。盘京互助基金经理陈勤去年12月调研了泰凌微，对该公司端侧AI算力功能的芯片价格、产品是不是可以用于AI眼镜、公司在智慧医疗等市场落地节奏等进行了深入了解。
私募排排网最新统计多个方面数据显示，1月共有645家私募参与A股上市公司调研活动，覆盖6个证券板块和90个申万二级行业中的294家公司，合计调研数量达1694次。
从行业分布来看，半导体板块方面，1月共有20家公司受到私募机构230次调研，是最受私募机构关注的行业。私募机构对通用设备和电池板块的调研数量也都超过了100次。从个股情况去看，澜起科技1月被高毅资产、和谐汇一资产、盘京投资、重阳投资等私募机构调研73次；紧随其后的是炬光科技，受到私募调研64次。公开资料显示，炬光科技也是一家半导体行业企业。
某私募研究员称，在AI技术加快速度进行发展、全球市场需求逐步复苏以及政策全力支持等因素的加持下，半导体行业成为私募开年以来调研大热门。
在业内人士看来，AI的加快速度进行发展将对各行各业产生颠覆性影响，相关投资机会不容忽视。
源乐晟资产创始人曾晓洁近期在内部交流会上直言，从投资角度来看，过去两年与AI相关的股票涨幅喜人，但并不意味着这些股票未来不再有机会。“我坚信AI是比互联网更大的一波浪潮，而且AI并不仅仅是一个行业，而是会作为工具渗透到不同的行业。因此，未来20年最好的企业、最好的产品仍需要挖掘。这是一个前途无量的行业。”
具体而言，曾晓洁认为，无人驾驶和智能机器人是AI最具想象空间的两个方向，相关机会值得持续跟踪和挖掘。与此同时，AI在可穿戴设备、智能手机等终端设备的应用，以及政府对国内消费的补贴，或造就消费电子行业新一轮的投资机会。
致顺投资也认为，国内人工智能的新进展可能令全球资金重新规划对中国资产的配置比例。从中长期来看，以科学技术板块为代表的中国资产具备长期走牛的基础。
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